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341,50-3,00 (-0,87%)
Al cierre: 04:00PM EDT
339,00 -2,50 (-0,73%)
Después del cierre: 06:26PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5.164.000
5.164.000
6.704.000
5.370.000
8.458.000
Depreciación y amortización
3.035.000
3.035.000
2.937.000
2.923.000
2.802.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1.659.000
-1.659.000
-472.000
-216.000
-386.000
Cambio en capital trabajo
3.488.000
3.488.000
584.000
-879.000
3.598.000
Cuentas pendientes
-2.202.000
-2.202.000
-1.844.000
-3.498.000
-1.573.000
Cuentas a pagar
5.511.000
5.511.000
3.494.000
2.038.000
4.237.000
Otro capital trabajo
10.240.000
10.240.000
7.361.000
6.037.000
9.256.000
Otras partidas no monetarias
-
-
-
141.000
199.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
11.813.000
11.813.000
8.656.000
7.191.000
10.350.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.573.000
-1.573.000
-1.295.000
-1.154.000
-1.094.000
Adquisiciones, neto
-447.000
-447.000
0
-1.894.000
-139.000
Compras de inversiones
-5.539.000
-5.539.000
-4.319.000
-6.107.000
-6.689.000
Ventas/vencimientos de inversiones
2.636.000
2.636.000
4.110.000
5.594.000
5.377.000
Otras actividades de inversión
-332.000
-332.000
-170.000
97.000
23.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-5.174.000
-5.174.000
3.098.000
-3.611.000
2.976.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.967.000
-2.967.000
-500.000
-4.578.000
-9.447.000
Acciones ordinarias emitidas
187.000
187.000
389.000
326.000
376.000
Acciones ordinarias readquiridas
-2.284.000
-2.284.000
-7.607.000
-7.742.000
-4.042.000
Dividendos pagados
-1.450.000
-1.450.000
-1.384.000
-1.341.000
-15.000
Otras actividades financieras
-469.000
-469.000
-79.000
-112.000
-328.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-4.294.000
-4.294.000
-11.240.000
-8.212.000
-8.533.000
Cambio de caja neto
2.361.000
2.361.000
428.000
-4.697.000
4.834.000
Efectivo al inicio del periodo
5.976.000
5.976.000
5.548.000
10.245.000
5.411.000
Efectivo al final del periodo
8.337.000
8.337.000
5.976.000
5.548.000
10.245.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
11.813.000
11.813.000
8.656.000
7.191.000
10.350.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.573.000
-1.573.000
-1.295.000
-1.154.000
-1.094.000
Flujo de caja libre
10.240.000
10.240.000
7.361.000
6.037.000
9.256.000