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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5.153.000
5.153.000
4.344.000
4.587.000
2.094.000
Depreciación y amortización
2.277.000
2.277.000
1.562.000
1.641.000
1.746.000
Cambio en capital trabajo
-3.479.000
-3.479.000
1.447.000
-96.000
185.000
Inventario
-224.000
-224.000
-1.203.000
-844.000
-387.000
Otro capital trabajo
3.527.000
1.629.000
5.185.000
3.524.000
3.433.000
Otras partidas no monetarias
-394.000
-394.000
-477.000
-373.000
-413.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.759.000
4.149.000
6.846.000
4.995.000
4.480.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.232.000
-2.520.000
-1.661.000
-1.471.000
-1.047.000
Adquisiciones, neto
0
-9.829.000
-490.000
-1.252.000
0
Compras de inversiones
-140.000
-140.000
-5.622.000
-400.000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
361.000
361.000
4.775.000
7000
0
Otras actividades de inversión
855.000
448.000
427.000
545.000
1.057.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
1.818.000
-9.687.000
-1.058.000
-2.750.000
-1.070.000
Cambio de caja neto
4.536.000
-4.611.000
4.977.000
879.000
2.213.000
Efectivo al inicio del periodo
4.061.000
10.208.000
5.376.000
4.538.000
2.340.000
Efectivo al final del periodo
8.597.000
5.520.000
10.208.000
5.376.000
4.538.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.759.000
4.149.000
6.846.000
4.995.000
4.480.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.232.000
-2.520.000
-1.661.000
-1.471.000
-1.047.000
Flujo de caja libre
3.527.000
1.629.000
5.185.000
3.524.000
3.433.000