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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Después del cierre: 07:35PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
35.120
34.590
27.750
-4923
-82.903
Depreciación y amortización
59.303
55.606
38.245
34.965
33.276
Impuestos sobre beneficios diferidos
8325
8114
9601
-1845
-18.418
Compensación basada en acciones
18.907
20.042
13.602
11.479
9292
Cambio en capital trabajo
-47.093
-75.166
-97.941
-62.348
63.275
Cuentas pendientes
-42.262
-48.813
-48.229
-70.777
77.590
Inventario
4464
-28.759
-49.931
-60.799
49.050
Cuentas a pagar
11.728
19.598
19.163
71.519
-46.442
Otro capital trabajo
29.003
4212
-22.714
-58.700
35.845
Otras partidas no monetarias
7521
8537
11.542
2598
-7364
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
94.800
61.639
23.134
-19.899
42.881
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-65.797
-57.427
-45.848
-38.801
-7036
Adquisiciones, neto
-71.262
-121.884
-186.175
-10.190
-60.932
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-137.059
-179.311
-232.023
-48.991
-67.968
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-40.044
-35.547
-351.073
-57.610
-100.432
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
85.941
Acciones ordinarias readquiridas
-12.448
-2134
-2674
-1829
-3670
Otras actividades financieras
-
-13.364
-22.827
-1533
-3783
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-7101
9010
253.215
-9222
78.056
Cambio de caja neto
-49.476
-108.922
43.645
-78.126
53.048
Efectivo al inicio del periodo
91.742
158.800
115.155
193.281
140.233
Efectivo al final del periodo
42.382
49.878
158.800
115.155
193.281
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
94.800
61.639
23.134
-19.899
42.881
Inversiones en bienes de capitales
-65.797
-57.427
-45.848
-38.801
-7036
Flujo de caja libre
29.003
4212
-22.714
-58.700
35.845