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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-5.131.000
-8.168.000
-37.356.000
-12.214.000
-11.835.000
-
Depreciación y amortización
21.368.000
24.277.000
21.111.000
22.089.000
21.666.000
-
Cambio en capital trabajo
-8.044.000
3.568.000
2.404.000
-7.445.000
-11.252.000
-
Cuentas pendientes
-
-
-
159.000
593.000
-275.000
Inventario
-
1000
79.000
233.000
200.000
-
Cuentas a pagar
-
-
-
-766.000
-657.000
-163.000
Otro capital trabajo
5.029.000
7.908.000
-16.452.000
-5.115.000
-6.036.000
-
Otras partidas no monetarias
6.071.000
7.430.000
9.585.000
4.989.000
3.037.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
9.501.000
26.573.000
-6.435.000
5.692.000
1.211.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-19.575.000
-18.665.000
-10.017.000
-10.807.000
-7.247.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-140.000
0
-110.000
Compras de inversiones
-740.000
-614.000
-675.000
-140.000
-28.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
64.000
68.000
45.000
392.000
100.000
-
Otras actividades de inversión
-
2.634.000
3.310.000
8.739.000
-35.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-18.021.000
-16.072.000
-7.272.000
2.155.000
-6.283.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-100.526.000
-105.383.000
-116.465.000
-118.842.000
-82.731.000
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
10.820.000
0
9.442.000
Dividendos pagados
-4.927.000
-5.332.000
-5.238.000
-5.244.000
-6.304.000
-
Otras actividades financieras
1.439.000
-574.000
-2.257.000
-5.059.000
-18.443.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
-
-
-2.526.000
11.426.000
-23.375.000
Cambio de caja neto
-15.617.000
-6.274.000
4.642.000
5.299.000
6.301.000
-
Efectivo al inicio del periodo
20.504.000
18.015.000
13.373.000
7.651.000
1.350.000
-
Efectivo al final del periodo
4.873.000
11.741.000
18.015.000
12.950.000
7.651.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
9.501.000
26.573.000
-6.435.000
5.692.000
1.211.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-19.575.000
-18.665.000
-10.017.000
-10.807.000
-7.247.000
-
Flujo de caja libre
5.029.000
7.908.000
-16.452.000
-5.115.000
-6.036.000
-