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Cegedim SA (CGM.PA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-7407
-7407
13.624
26.224
10.835
-
Depreciación y amortización
84.010
84.010
83.090
64.438
77.481
-
Cambio en capital trabajo
1736
1736
450
-5057
18.513
-
Inventario
888
888
-2028
-661
605
-
Otro capital trabajo
22.433
22.433
10.340
45.231
55.774
-
Otras partidas no monetarias
11.881
11.881
8791
10.370
8642
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
97.923
97.923
86.476
95.979
110.381
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-75.490
-75.490
-76.136
-50.748
-54.607
-
Compras de inversiones
0
-1036
-2619
-3873
-1760
-
Ventas/vencimientos de inversiones
805
805
1636
2040
40
-
Otras actividades de inversión
-1
84
-717
-
-
-1
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-75.296
-75.296
-20.170
-70.106
-70.315
-
Cambio de caja neto
-8444
-8444
32.417
-863
-4073
-
Efectivo al inicio del periodo
55.553
55.553
24.159
24.734
29.059
-
Efectivo al final del periodo
46.606
46.606
55.553
24.159
24.734
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
97.923
97.923
86.476
95.979
110.381
-
Inversiones en bienes de capitales
-75.490
-75.490
-76.136
-50.748
-54.607
-
Flujo de caja libre
22.433
22.433
10.340
45.231
55.774
-