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China Gold International Resources Corp. Ltd. (CGG.TO)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
234.112
-25.500
222.743
267.361
111.962
-
Depreciación y amortización
-
121.670
208.040
175.802
187.185
-
Cambio en capital trabajo
-
-54.121
2367
-15.397
-25.448
-
Cuentas pendientes
-
-
-
-4584
-11.504
4902
Inventario
-
820
2830
-631
-14.931
-
Otro capital trabajo
313.958
-59.897
401.703
263.196
109.066
-
Otras partidas no monetarias
-
9892
3160
30.407
37.293
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
381.581
1574
447.279
417.275
260.456
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-67.623
-61.471
-45.576
-154.079
-151.390
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-88
-184
0
Compras de inversiones
-
-
0
-88
-
-
Otras actividades de inversión
14.443
-66.392
4858
-1216
13.920
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-46.053
-121.302
-33.338
-150.711
-133.210
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-138.792
-402.125
-85.521
-258.714
-671.476
-
Dividendos pagados
-99.091
-146.655
-99.091
-48.416
-
-
Otras actividades financieras
-440
-1109
-700
-413
-355
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-238.323
-205.233
-185.312
-307.543
-71.636
-
Cambio de caja neto
97.205
-324.961
228.629
-40.979
55.610
-
Efectivo al inicio del periodo
302.764
428.453
208.128
243.288
182.290
-
Efectivo al final del periodo
399.969
97.237
428.453
208.128
243.288
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
381.581
1574
447.279
417.275
260.456
-
Inversiones en bienes de capitales
-67.623
-61.471
-45.576
-154.079
-151.390
-
Flujo de caja libre
313.958
-59.897
401.703
263.196
109.066
-