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CF Industries Holdings, Inc. (CF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.159.000
1.525.000
3.346.000
917.000
317.000
Depreciación y amortización
916.000
869.000
850.000
888.000
892.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
96.000
81.000
-107.000
-196.000
-74.000
Compensación basada en acciones
38.000
37.000
41.000
30.000
25.000
Cambio en capital trabajo
-210.000
20.000
-900.000
448.000
12.000
Cuentas pendientes
-51.000
100.000
-110.000
-235.000
-19.000
Inventario
133.000
152.000
-93.000
-123.000
27.000
Otro capital trabajo
1.723.000
2.256.000
3.393.000
2.349.000
922.000
Otras partidas no monetarias
-67.000
-60.000
-252.000
-71.000
-67.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.255.000
2.757.000
3.855.000
2.873.000
1.231.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-532.000
-501.000
-462.000
-524.000
-309.000
Adquisiciones, neto
-
-1.223.000
0
0
-
Compras de inversiones
-
-1000
-1000
-13.000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
1000
1000
12.000
0
Otras actividades de inversión
-
5000
-
-1000
2000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.745.000
-1.679.000
-440.000
-466.000
-299.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
-507.000
-518.000
-500.000
Acciones ordinarias readquiridas
-866.000
-580.000
-1.347.000
-539.000
-110.000
Dividendos pagados
-329.000
-311.000
-306.000
-260.000
-258.000
Otras actividades financieras
-372.000
-483.000
-646.000
-210.000
-179.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.564.000
-1.372.000
-2.700.000
-1.463.000
-542.000
Cambio de caja neto
-1.052.000
-291.000
695.000
945.000
396.000
Efectivo al inicio del periodo
2.825.000
2.323.000
1.628.000
683.000
287.000
Efectivo al final del periodo
1.771.000
2.032.000
2.323.000
1.628.000
683.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.255.000
2.757.000
3.855.000
2.873.000
1.231.000
Inversiones en bienes de capitales
-532.000
-501.000
-462.000
-524.000
-309.000
Flujo de caja libre
1.723.000
2.256.000
3.393.000
2.349.000
922.000