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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-5006
-9197
-13.021
-7808
-10.470
-
Depreciación y amortización
1251
1026
1752
1335
2682
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-96,75
0
-208,545
375,434
2074
-
Compensación basada en acciones
55,378
106,839
155,505
156,418
191,416
-
Cambio en capital trabajo
-1549
-1763
-3631
-3827
-2869
-
Cuentas pendientes
-5156
-4939
1814
-1022
-623,3
-
Inventario
1463
48,598
-3732
-670,838
156,593
-
Cuentas a pagar
2715
3411
-770,473
-512,138
-846,34
-
Otro capital trabajo
-4943
-4994
-17.867
-11.120
-5352
-
Otras partidas no monetarias
3451
5084
4155
-438,388
4178
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-2090
-2233
-16.094
-10.051
-3786
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2853
-2761
-1774
-1069
-1566
-
Adquisiciones, neto
-2993
-2893
-500
-1575
0
-
Compras de inversiones
-
0
-19.902
-7992
-30.947
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
28.302
11.477
30.080
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
2806
-1659
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-5831
-5628
6610
840,901
-2432
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-18.712
-1563
-2977
-3501
-2027
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
0
957,784
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
-338,775
-273,092
Otras actividades financieras
-
-
-
-
14.922
-3342
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
4207
2037
5023
4446
24.786
-
Cambio de caja neto
-3714
-5824
-4461
-4764
18.192
-
Efectivo al inicio del periodo
7279
11.474
17.186
21.070
2855
-
Efectivo al final del periodo
3566
6350
11.474
17.186
21.070
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-2090
-2233
-16.094
-10.051
-3786
-
Inversiones en bienes de capitales
-2853
-2761
-1774
-1069
-1566
-
Flujo de caja libre
-4943
-4994
-17.867
-11.120
-5352
-