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Century Aluminum Company (CENX)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
242.300
-43.100
-14.100
-167.100
-123.300
Depreciación y amortización
-
-
73.400
82.600
83.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-28.900
-30.800
44.200
-30.600
0
Cambio en capital trabajo
49.000
30.000
-39.000
-73.500
24.400
Cuentas pendientes
16.400
36.900
13.700
-16.200
19.100
Inventario
59.700
25.800
-12.800
-134.500
-15.500
Cuentas a pagar
-35.800
-19.400
-15.800
44.800
20.600
Otro capital trabajo
-19.400
10.600
-60.400
-147.700
29.500
Otras partidas no monetarias
-255.100
-3100
12.400
-3700
42.100
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
91.000
105.600
25.900
-64.700
42.900
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-110.400
-95.000
-86.300
-83.000
-13.400
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-73.200
-57.800
-85.500
-82.600
-11.800
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-691.600
-771.700
-1.114.800
-1.180.200
-487.900
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
0
0
Otras actividades financieras
-
-
-1500
-31.200
-1300
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
45.600
-13.000
74.400
103.700
13.500
Cambio de caja neto
63.400
34.800
14.800
-43.600
44.600
Efectivo al inicio del periodo
31.600
55.500
40.700
84.300
39.700
Efectivo al final del periodo
95.000
90.300
55.500
40.700
84.300
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
91.000
105.600
25.900
-64.700
42.900
Inversiones en bienes de capitales
-110.400
-95.000
-86.300
-83.000
-13.400
Flujo de caja libre
-19.400
10.600
-60.400
-147.700
29.500