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Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.S. (CEMTS.IS)

Istanbul - Istanbul Precio demorado. Divisa en TRY
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
82.608
82.608
530.953
403.327
138.822
Depreciación y amortización
158.933
158.933
143.910
25.829
22.593
Cambio en capital trabajo
251.390
251.390
-55.798
-329.831
-86.464
Inventario
417.904
417.904
201.490
-253.848
-91.416
Otro capital trabajo
368.038
368.038
57.695
86.764
31.345
Otras partidas no monetarias
-113.808
-113.808
59.231
399,03
577,74
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
539.668
539.668
460.908
148.570
67.559
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-171.630
-171.630
-403.213
-61.805
-36.214
Adquisiciones, neto
-116,606
-116,606
-32.364
-5397
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-24.356
-24.356
-400.332
-67.202
-37.465
Cambio de caja neto
369.112
369.112
289.694
54.697
-7880
Efectivo al inicio del periodo
550.528
550.528
428.472
103.602
111.481
Efectivo al final del periodo
703.226
703.226
550.528
158.299
103.602
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
539.668
539.668
460.908
148.570
67.559
Inversiones en bienes de capitales
-171.630
-171.630
-403.213
-61.805
-36.214
Flujo de caja libre
368.038
368.038
57.695
86.764
31.345