Mercados españoles cerrados

Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)

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4,3850-0,0300 (-0,68%)
Al cierre: 04:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-7804
-5287
-10.144
19.212
-36.325
-
Depreciación y amortización
92,084
94,584
92,084
92,084
66,792
-
Compensación basada en acciones
59,584
36,648
68,746
595,38
170,323
-
Cambio en capital trabajo
-117,657
-2838
2186
249,465
692,794
-
Cuentas pendientes
0
0
2,485
-2,485
5,6
-
Inventario
-15,894
3,6
0,672
-10,866
0
-
Cuentas a pagar
-126,682
-2950
2506
410,963
30,114
-
Otro capital trabajo
-5367
-8128
-7797
-2216
-684,556
-
Otras partidas no monetarias
-
-
-
4158
979,96
1823
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-5367
-8028
-7797
-2216
-434,556
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-100
-
-
-250
-
Compras de inversiones
-
-22.855
-10.079
0
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
27.883
26.400
0
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4821
3445
-10.079
0
-250
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5146
-
0
-5957
-17
-355,11
Acciones ordinarias emitidas
30.230
0
15.472
14.758
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
-353,748
-270,952
0
-196,751
0
-
Otras actividades financieras
-
-
-
-548,306
-
-41,699
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
24.780
-270,952
15.472
12.842
693,92
-
Cambio de caja neto
14.591
-4854
-2403
10.626
9,364
-
Efectivo al inicio del periodo
2378
8321
10.724
98,012
88,648
-
Efectivo al final del periodo
16.969
3467
8321
10.724
98,012
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-5367
-8028
-7797
-2216
-434,556
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-100
-
-
-250
-
Flujo de caja libre
-5367
-8128
-7797
-2216
-684,556
-