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Celsius Holdings, Inc. (CELH)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
226.801
226.801
-187.282
3937
8524
Depreciación y amortización
3226
3226
1917
1264
1611
Impuestos sobre beneficios diferidos
-42.055
-42.055
20.244
-9201
0
Compensación basada en acciones
21.226
21.226
20.665
36.475
6340
Cambio en capital trabajo
-92.988
-92.988
235.408
-133.762
-13.610
Cuentas pendientes
-121.558
-121.558
-26.369
-25.249
-7469
Inventario
-63.299
-63.299
11.802
-175.174
-3859
Cuentas a pagar
5249
5249
428
23.966
4743
Otro capital trabajo
123.785
123.785
99.918
-99.736
2821
Otras partidas no monetarias
14.124
14.124
5885
-28
-152
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
141.218
141.218
108.182
-96.586
3395
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-17.433
-17.433
-8264
-3150
-574
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
3233
3233
2592
1886
1331
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-14.200
-14.200
-5672
-1264
757
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-44
-44
-63
-94
-9882
Acciones ordinarias emitidas
0
0
0
67.769
21.892
Dividendos pagados
-27.462
-27.462
-11.526
0
0
Otras actividades financieras
-
-
-
-
-566
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-25.221
-25.221
534.112
71.395
15.571
Cambio de caja neto
103.054
103.054
636.672
-26.993
20.157
Efectivo al inicio del periodo
652.927
652.927
16.255
43.248
23.091
Efectivo al final del periodo
755.981
755.981
652.927
16.255
43.248
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
141.218
141.218
108.182
-96.586
3395
Inversiones en bienes de capitales
-17.433
-17.433
-8264
-3150
-574
Flujo de caja libre
123.785
123.785
99.918
-99.736
2821