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Celsius Holdings, Inc. (CELH)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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A partir del 1:44PM EDT. Mercado abierto.
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
8563
8524
9971
-11.207
-8241
Depreciación y amortización
1600
1739
893,413
72,162
20,425
Compensación basada en acciones
8515
6340
4832
4573
2569
Cambio en capital trabajo
-26.068
-13.610
-2643
-5462
-2767
Cuentas pendientes
-13.557
-7469
-1433
-6605
-3588
Inventario
-17.626
-3859
-2239
-6177
-3094
Cuentas a pagar
-
-
2625
8533
4558
Otro capital trabajo
-7270
2821
956,014
-11.757
-8468
Otras partidas no monetarias
-
-602,311
-12.461
279,6
327,997
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-6105
3395
1034
-11.646
-8418
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1164
-573,751
-77,974
-110,417
-49,534
Adquisiciones, neto
-
0
-14.188
-
-
Otras actividades de inversión
-
1331
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
2043
757,26
-14.266
-110,417
-49,534
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-9843
-9882
-26,486
-
-
Acciones ordinarias emitidas
-
21.892
26.955
0
10.000
Otras actividades financieras
-
-565,88
-
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
16.111
15.571
28.653
5301
10.947
Cambio de caja neto
12.541
20.157
15.348
-6443
2439
Efectivo al inicio del periodo
19.094
23.091
7743
14.187
11.747
Efectivo al final del periodo
31.143
43.248
23.091
7743
14.187
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-6105
3395
1034
-11.646
-8418
Inversiones en bienes de capitales
-1164
-573,751
-77,974
-110,417
-49,534
Flujo de caja libre
-7270
2821
956,014
-11.757
-8468