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China Education Group Holdings Limited (CEGHF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.474.000
1.380.000
1.845.000
1.444.000
633.202
-
Depreciación y amortización
-
732.000
628.000
421.000
322.049
-
Compensación basada en acciones
-
17.000
20.000
-25.000
6320
-
Cambio en capital trabajo
-
719.000
39.000
709.000
-549.187
-
Inventario
-
-
-
310
-643
-7
Otro capital trabajo
-
1.028.000
582.000
-434.000
-89.986
-
Otras partidas no monetarias
-
412.000
-87.000
-31.000
429.133
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
3.846.000
2.753.000
2.530.000
910.937
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-2.818.000
-2.171.000
-2.964.000
-1.000.923
-
Adquisiciones, neto
-
0
-902.000
-477.000
-578.700
-
Compras de inversiones
-
-3.288.000
-12.849.000
-12.423.000
-5.344.908
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
2.966.000
14.531.000
11.202.000
4.885.425
-
Otras actividades de inversión
-
393.000
-305.000
-282.000
-537.498
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-2.703.000
-1.744.000
-4.947.000
-2.590.541
-
Cambio de caja neto
-
379.000
1.468.000
-57.000
-49.445
-
Efectivo al inicio del periodo
-
4.793.000
3.315.000
3.391.000
3.496.587
-
Efectivo al final del periodo
-
5.177.000
4.793.000
3.315.000
3.391.104
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
3.846.000
2.753.000
2.530.000
910.937
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-2.818.000
-2.171.000
-2.964.000
-1.000.923
-
Flujo de caja libre
-
1.028.000
582.000
-434.000
-89.986
-