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Al cierre: 04:00PM EDT
198,25 +0,55 (+0,28%)
Antes de la apertura: 08:05AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.623.000
1.623.000
-160.000
-205.000
589.000
Depreciación y amortización
1.883.000
1.883.000
1.849.000
3.995.000
3.636.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
251.000
251.000
-643.000
-205.000
78.000
Cambio en capital trabajo
-8.355.000
-8.355.000
-5.246.000
-3.608.000
-3.447.000
Cuentas pendientes
396.000
396.000
-868.000
-616.000
1.125.000
Inventario
60.000
60.000
-228.000
-68.000
-77.000
Cuentas a pagar
-
-
-
346.000
-343.000
Otro capital trabajo
-7.723.000
-7.723.000
-4.042.000
-2.667.000
-1.163.000
Otras partidas no monetarias
-870.000
-870.000
61.000
-443.000
103.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-5.301.000
-5.301.000
-2.353.000
-1.338.000
584.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.422.000
-2.422.000
-1.689.000
-1.329.000
-1.747.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-6.050.000
-6.050.000
-4.271.000
-6.673.000
-3.464.000
Ventas/vencimientos de inversiones
5.822.000
5.822.000
4.050.000
6.532.000
3.341.000
Otras actividades de inversión
5.681.000
5.681.000
5.014.000
4.752.000
3.828.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
3.031.000
3.031.000
3.104.000
3.282.000
1.958.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-368.000
-368.000
-2.600.000
-105.000
-4.884.000
Acciones ordinarias readquiridas
-992.000
-992.000
0
0
-
Dividendos pagados
-366.000
-366.000
-185.000
-1.832.000
-1.734.000
Otras actividades financieras
42.000
42.000
1.715.000
-1.152.000
279.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
2.196.000
2.196.000
-799.000
-1.695.000
-2.664.000
Cambio de caja neto
-74.000
-74.000
-48.000
249.000
-122.000
Efectivo al inicio del periodo
528.000
528.000
576.000
327.000
449.000
Efectivo al final del periodo
454.000
454.000
528.000
576.000
327.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-5.301.000
-5.301.000
-2.353.000
-1.338.000
584.000
Inversiones en bienes de capitales
-2.422.000
-2.422.000
-1.689.000
-1.329.000
-1.747.000
Flujo de caja libre
-7.723.000
-7.723.000
-4.042.000
-2.667.000
-1.163.000