Mercados españoles cerrados

CECO Environmental Corp. (CECO)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
12.441
12.911
17.417
1426
8211
-
Depreciación y amortización
13.134
12.507
10.614
9853
9921
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-118
-39
0
1038
-
Compensación basada en acciones
5397
4533
3895
3335
1758
-
Cambio en capital trabajo
22.611
10.740
-2425
-5128
-20.757
-
Cuentas pendientes
-9420
-26.851
-6751
-13.165
8367
-
Inventario
-9152
-6896
-6023
-203
4366
-
Cuentas a pagar
14.768
13.852
19.843
806
336
-
Otro capital trabajo
48.905
36.263
26.273
10.682
476
-
Otras partidas no monetarias
752
723
-865
521
1608
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
57.892
44.647
29.649
13.298
4421
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8987
-8384
-3376
-2616
-3945
-
Adquisiciones, neto
-
-48.102
-44.900
0
-5895
-
Otras actividades de inversión
-
-
19
533
605
509
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-32.525
-56.486
-48.257
-2083
-9235
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-150.823
-156.492
-40.120
-60.441
-92.276
-
Acciones ordinarias readquiridas
-3000
0
-7020
-5014
0
-
Otras actividades financieras
-1117
-5399
-1555
-1731
-
-1117
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-19.743
21.144
38.176
-15.556
3724
-
Cambio de caja neto
4824
8863
14.590
-5816
853
-
Efectivo al inicio del periodo
42.204
46.585
31.995
37.811
36.958
-
Efectivo al final del periodo
47.828
55.448
46.585
31.995
37.811
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
57.892
44.647
29.649
13.298
4421
-
Inversiones en bienes de capitales
-8987
-8384
-3376
-2616
-3945
-
Flujo de caja libre
48.905
36.263
26.273
10.682
476
-