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Ceconomy AG (CEC.HM)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
112.000
-39.000
126.000
232.000
-232.000
-
Depreciación y amortización
777.000
835.000
761.000
621.000
1.071.000
-
Cambio en capital trabajo
3000
332.000
-381.000
-354.000
314.000
-
Otro capital trabajo
585.000
828.000
-79.000
309.000
1.071.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
754.000
1.004.000
127.000
450.000
1.183.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-169.000
-176.000
-206.000
-141.000
-112.000
-
Adquisiciones, neto
-60.000
-57.000
-1000
0
0
-
Compras de inversiones
-
-81.000
-48.000
-294.000
-317.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
150.000
153.000
160.000
-
Otras actividades de inversión
42.000
30.000
53.000
19.000
21.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-213.000
-236.000
-35.000
-263.000
-248.000
-
Cambio de caja neto
-124.000
131.000
-824.000
110.000
329.000
-
Efectivo al inicio del periodo
1.004.000
769.000
1.582.000
1.484.000
1.184.000
-
Efectivo al final del periodo
878.000
897.000
769.000
1.582.000
1.484.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
754.000
1.004.000
127.000
450.000
1.183.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-169.000
-176.000
-206.000
-141.000
-112.000
-
Flujo de caja libre
585.000
828.000
-79.000
309.000
1.071.000
-