Mercados españoles cerrados

CEA Industries Inc. (CEAD)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Al cierre: 04:00PM EDT
0,6659 -0,02 (-2,22%)
Después del cierre: 05:12PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-2912
-2912
-5497
-1338
-1759
Depreciación y amortización
136,42
136,42
135,445
269,893
310,286
Compensación basada en acciones
187,615
187,615
307,736
369,214
277,183
Cambio en capital trabajo
-3661
-3661
1304
-2125
2507
Cuentas pendientes
-13,95
-13,95
231,504
-162,808
91,452
Inventario
-69,784
-69,784
50,387
-49,551
882,466
Cuentas a pagar
-582,534
-582,534
-175,409
-476,45
26,157
Otro capital trabajo
-6129
-6129
-3220
-3276
808,704
Otras partidas no monetarias
-
-
-
51,168
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-6129
-6129
-3190
-3207
818,036
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-30,348
-68,657
-9,332
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
0,2
0,2
-28,098
-57,157
-9,332
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
0
0
21.711
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
-1980
0
-
Dividendos pagados
0
0
-35,984
0
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
0
0
19.695
3139
554
Cambio de caja neto
-6129
-6129
16.478
-125,273
1363
Efectivo al inicio del periodo
18.637
18.637
2160
2285
922,177
Efectivo al final del periodo
12.508
12.508
18.637
2160
2285
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-6129
-6129
-3190
-3207
818,036
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-30,348
-68,657
-9,332
Flujo de caja libre
-6129
-6129
-3220
-3276
808,704