Mercados españoles cerrados

Cadre Holdings, Inc. (CDRE)

NYSE - NYSE Precio demorado. Divisa en USD
Añadir a la lista de favoritos
32,80-1,16 (-3,42%)
Al cierre: 04:00PM EDT
32,80 +0,03 (+0,09%)
Después del cierre: 04:05PM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3509
38.641
5820
12.661
38.453
-
Depreciación y amortización
14.611
15.737
15.651
13.718
14.733
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
484
-210
-1087
4772
-12.248
-
Compensación basada en acciones
29.343
9368
31.858
355
0
-
Cambio en capital trabajo
-17.034
10.111
-12.592
-9674
17.404
-
Cuentas pendientes
-9461
6602
-11.536
-4641
11.811
-
Inventario
-115
-10.223
1162
-3189
1639
-
Cuentas a pagar
-8522
14.034
5493
2720
2117
-
Otro capital trabajo
35.061
66.482
41.915
37.262
40.711
-
Otras partidas no monetarias
4319
98
4825
3193
789
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
38.606
73.209
46.409
40.094
45.419
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3545
-6727
-4494
-2832
-4708
-
Adquisiciones, neto
-141.293
0
-55.543
0
-2288
-
Compras de inversiones
-
-
-
0
-2288
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
14.372
2531
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-58.584
-6520
-59.626
-2832
19.784
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-127.484
-13.973
-58.068
-527.673
-660.702
-
Acciones ordinarias emitidas
139.750
0
56.329
83.421
0
-
Dividendos pagados
-11.276
-12.006
-11.509
-12.751
0
-
Otras actividades financieras
-17.988
-2692
-9278
-11.299
-8575
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
40.973
-24.722
24.463
-6596
-64.902
-
Cambio de caja neto
21.075
42.405
11.429
30.984
353
-
Efectivo al inicio del periodo
15.275
45.286
33.857
2873
2520
-
Efectivo al final del periodo
36.270
87.691
45.286
33.857
2873
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
38.606
73.209
46.409
40.094
45.419
-
Inversiones en bienes de capitales
-3545
-6727
-4494
-2832
-4708
-
Flujo de caja libre
35.061
66.482
41.915
37.262
40.711
-