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Cadre Holdings, Inc. (CDRE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3509
38.641
5820
12.661
38.453
Depreciación y amortización
14.611
15.737
15.651
13.718
14.733
Impuestos sobre beneficios diferidos
484
-210
-1087
4772
-12.248
Compensación basada en acciones
29.343
9368
31.858
355
0
Cambio en capital trabajo
-17.034
10.111
-12.592
-9674
17.404
Cuentas pendientes
-9461
6602
-11.536
-4641
11.811
Inventario
-115
-10.223
1162
-3189
1639
Cuentas a pagar
-8522
14.034
5493
2720
2117
Otro capital trabajo
35.061
66.482
41.915
37.262
40.711
Otras partidas no monetarias
4319
98
4825
3193
789
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
38.606
73.209
46.409
40.094
45.419
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3545
-6727
-4494
-2832
-4708
Adquisiciones, neto
-141.293
0
-55.543
0
-2288
Compras de inversiones
-
-
-
0
-2288
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
14.372
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-58.584
-6520
-59.626
-2832
19.784
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-127.484
-13.973
-58.068
-527.673
-660.702
Acciones ordinarias emitidas
139.750
0
56.329
83.421
0
Dividendos pagados
-11.276
-12.006
-11.509
-12.751
0
Otras actividades financieras
-17.988
-2692
-9278
-11.299
-8575
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
40.973
-24.722
24.463
-6596
-64.902
Cambio de caja neto
21.075
42.405
11.429
30.984
353
Efectivo al inicio del periodo
15.275
45.286
33.857
2873
2520
Efectivo al final del periodo
36.270
87.691
45.286
33.857
2873
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
38.606
73.209
46.409
40.094
45.419
Inversiones en bienes de capitales
-3545
-6727
-4494
-2832
-4708
Flujo de caja libre
35.061
66.482
41.915
37.262
40.711