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NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-183.194
-190.284
-76.613
-30.662
-18.714
Depreciación y amortización
20.283
19.824
16.007
11.885
9544
Compensación basada en acciones
48.676
49.086
46.553
36.081
23.401
Cambio en capital trabajo
83.192
106.595
-14.217
-40.970
17.396
Cuentas pendientes
-847
16.016
-6660
-24.416
-10.402
Inventario
-2437
54
-2859
-6927
-3196
Cuentas a pagar
-2583
2904
-2054
1789
4389
Otro capital trabajo
-42.327
-27.628
-49.573
-39.553
23.071
Otras partidas no monetarias
-4404
-4359
1117
298
309
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-34.371
-18.388
-25.239
-19.294
33.431
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7956
-9240
-24.334
-20.259
-10.360
Adquisiciones, neto
-2120
-6682
-610
-15.434
0
Compras de inversiones
-173.466
-202.130
-315.145
-5500
-90.034
Ventas/vencimientos de inversiones
266.419
258.498
111.587
88.905
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
82.877
40.446
-228.502
47.712
-100.394
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
0
-66
-183
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
188.855
158.135
Acciones ordinarias readquiridas
-27.373
-27.541
-642
0
0
Otras actividades financieras
-4071
-3684
-8558
-18.065
-4529
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-29.743
-29.606
-4535
185.642
163.149
Cambio de caja neto
18.702
-7660
-258.253
213.757
96.460
Efectivo al inicio del periodo
75.180
90.443
348.696
134.939
38.479
Efectivo al final del periodo
93.943
82.783
90.443
348.696
134.939
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-34.371
-18.388
-25.239
-19.294
33.431
Inversiones en bienes de capitales
-7956
-9240
-24.334
-20.259
-10.360
Flujo de caja libre
-42.327
-27.628
-49.573
-39.553
23.071