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Compagnie des Alpes SA (CDA.PA)

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A partir del 11:19AM CEST. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
90.371
90.371
114.400
-121.670
-104.345
Depreciación y amortización
169.357
169.357
136.267
204.725
215.924
Cambio en capital trabajo
-17.902
-17.902
66.379
-9655
-413
Otro capital trabajo
13.602
13.602
167.218
-68.730
-62.837
Otras partidas no monetarias
20.959
20.959
13.023
26.185
21.038
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
259.750
259.750
358.630
77.724
100.708
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-246.148
-246.148
-191.412
-146.454
-163.545
Compras de inversiones
-860
-860
-1548
-6773
-1961
Ventas/vencimientos de inversiones
993
993
2648
330
7625
Otras actividades de inversión
-47.413
-47.413
16.563
52.845
-12.948
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-288.555
-288.555
-165.737
-117.622
-169.121
Cambio de caja neto
-214.335
-214.335
-48.300
353.950
20.294
Efectivo al inicio del periodo
299.588
299.588
347.888
-6062
-26.356
Efectivo al final del periodo
85.253
85.253
299.588
347.888
-6062
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
259.750
259.750
358.630
77.724
100.708
Inversiones en bienes de capitales
-246.148
-246.148
-191.412
-146.454
-163.545
Flujo de caja libre
13.602
13.602
167.218
-68.730
-62.837