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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5.433.000
1.871.000
-8.070.000
-2.504.000
-4.715.000
Depreciación y amortización
46.630.000
46.460.000
45.786.000
57.160.000
59.583.000
Cambio en capital trabajo
-6.575.000
8.103.000
9.939.000
7.381.000
-9.299.000
Inventario
904.000
-600.000
-3.450.000
597.000
3.909.000
Otro capital trabajo
13.560.000
27.478.000
10.043.000
-3.281.000
-23.849.000
Otras partidas no monetarias
6.160.000
6.250.000
3.034.000
593.000
981.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
43.063.000
59.102.000
42.717.000
35.982.000
43.716.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-29.503.000
-31.624.000
-32.674.000
-39.263.000
-67.565.000
Compras de inversiones
-17.000
-21.000
-25.000
-53.000
-55.000
Ventas/vencimientos de inversiones
6.181.000
5.542.000
2.432.000
7.614.000
3.237.000
Otras actividades de inversión
-
10.000
50.000
706.000
-18.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.927.000
-14.287.000
-23.090.000
15.271.000
-52.076.000
Cambio de caja neto
26.629.000
29.586.000
-26.422.000
-15.881.000
12.553.000
Efectivo al inicio del periodo
77.779.000
84.074.000
110.497.000
126.378.000
113.825.000
Efectivo al final del periodo
104.408.000
113.660.000
84.074.000
110.497.000
126.378.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
43.063.000
59.102.000
42.717.000
35.982.000
43.716.000
Inversiones en bienes de capitales
-29.503.000
-31.624.000
-32.674.000
-39.263.000
-67.565.000
Flujo de caja libre
13.560.000
27.478.000
10.043.000
-3.281.000
-23.849.000