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14,47-0,35 (-2,36%)
Al cierre: 04:00PM EDT
14,60 +0,13 (+0,90%)
Antes de la apertura: 06:43AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
405.000
-74.000
-6.093.000
-9.501.000
-10.236.000
Depreciación y amortización
2.401.000
2.370.000
2.275.000
2.233.000
2.241.000
Compensación basada en acciones
55.000
53.000
101.000
121.000
105.000
Cambio en capital trabajo
2.370.000
1.525.000
1.163.000
958.000
-3.186.000
Inventario
-73.000
-85.000
-95.000
-63.000
77.000
Cuentas a pagar
101.000
77.000
283.000
206.000
-165.000
Otro capital trabajo
1.314.000
997.000
-6.610.000
-7.716.000
-9.921.000
Otras partidas no monetarias
361.000
363.000
382.000
460.000
233.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5.661.000
4.281.000
-1.670.000
-4.109.000
-6.301.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.347.000
-3.284.000
-4.940.000
-3.607.000
-3.620.000
Adquisiciones, neto
-
0
-1000
-90.000
-81.000
Compras de inversiones
-
0
-315.000
-2.873.000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
515.000
2.673.000
0
Otras actividades de inversión
101.000
134.000
-96.000
3000
127.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.929.000
-2.810.000
-4.767.000
-3.543.000
-3.240.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-8.571.000
-7.860.000
-4.665.000
-6.249.000
-1.621.000
Acciones ordinarias emitidas
-
5000
1.180.000
1.009.000
3.249.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
0
0
-12.000
Dividendos pagados
-
-
0
0
-689.000
Otras actividades financieras
-265.000
-197.000
-155.000
-871.000
-149.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-4.962.000
-5.089.000
3.577.000
6.949.000
18.649.000
Cambio de caja neto
-3.217.000
-3.601.000
-2.940.000
-715.000
9.161.000
Efectivo al inicio del periodo
5.491.000
6.037.000
8.976.000
9.692.000
530.000
Efectivo al final del periodo
2.258.000
2.436.000
6.037.000
8.976.000
9.692.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5.661.000
4.281.000
-1.670.000
-4.109.000
-6.301.000
Inversiones en bienes de capitales
-4.347.000
-3.284.000
-4.940.000
-3.607.000
-3.620.000
Flujo de caja libre
1.314.000
997.000
-6.610.000
-7.716.000
-9.921.000