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Capital City Bank Group, Inc. (CCBG)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
35.076
31.576
30.807
26.224
10.863
Depreciación y amortización
7652
7230
6253
6453
6558
Impuestos sobre beneficios diferidos
169
-137
1211
4796
7353
Compensación basada en acciones
962
892
1569
1421
1502
Cambio en capital trabajo
-18.997
2115
8744
-9774
-3468
Otro capital trabajo
24.917
-58.349
49.930
33.168
34.780
Otras partidas no monetarias
65.846
-44.121
3163
1748
783
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
31.028
-48.611
53.689
34.626
38.777
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-6111
-9738
-3759
-1458
-3997
Adquisiciones, neto
-4482
-2405
-
-
-
Compras de inversiones
-527.051
-140.978
-211.871
-235.323
-262.330
Ventas/vencimientos de inversiones
283.691
285.750
230.445
261.463
256.476
Otras actividades de inversión
2156
2835
3174
5437
8031
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-235.780
-32.594
-46.875
-94.019
-97.528
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3649
-3363
-1694
-1889
-3694
Acciones ordinarias readquiridas
-471
-2042
-1805
-8030
0
Dividendos pagados
-9920
-9567
-8047
-5457
-4071
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
462.138
631.331
95.609
49.951
48.146
Cambio de caja neto
257.386
550.126
102.423
-9442
-10.605
Efectivo al inicio del periodo
588.428
378.423
276.000
285.442
296.047
Efectivo al final del periodo
845.814
928.549
378.423
276.000
285.442
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
31.028
-48.611
53.689
34.626
38.777
Inversiones en bienes de capitales
-6111
-9738
-3759
-1458
-3997
Flujo de caja libre
24.917
-58.349
49.930
33.168
34.780