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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
450.000
445.000
209.000
250.000
-238.000
-
Depreciación y amortización
151.000
144.000
146.000
160.000
158.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-144.000
-156.000
-40.000
9000
130.000
-
Compensación basada en acciones
21.000
20.000
23.000
21.000
9000
-
Cambio en capital trabajo
86.000
100.000
-448.000
-244.000
162.000
-
Cuentas pendientes
-
-
-
-
-
73.000
Inventario
62.000
96.000
-259.000
-174.000
114.000
-
Cuentas a pagar
-17.000
-152.000
115.000
167.000
-55.000
-
Otro capital trabajo
407.000
351.000
-111.000
62.000
177.000
-
Otras partidas no monetarias
58.000
4000
-4000
21.000
8000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
662.000
595.000
100.000
257.000
377.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-255.000
-244.000
-211.000
-195.000
-200.000
-
Adquisiciones, neto
-
0
-9000
0
-92.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
10.000
17.000
5000
9000
4000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-245.000
-214.000
-118.000
-186.000
-288.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-269.000
-287.000
-372.000
-222.000
-410.000
-
Acciones ordinarias emitidas
13.000
4000
6000
6000
3000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-122.000
-98.000
-53.000
-3000
-44.000
-
Dividendos pagados
-91.000
-88.000
-84.000
-80.000
-80.000
-
Otras actividades financieras
-13.000
-42.000
-22.000
-19.000
-26.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-388.000
-403.000
145.000
-60.000
-132.000
-
Cambio de caja neto
1000
32.000
36.000
19.000
-18.000
-
Efectivo al inicio del periodo
205.000
206.000
170.000
151.000
169.000
-
Efectivo al final del periodo
234.000
238.000
206.000
170.000
151.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
662.000
595.000
100.000
257.000
377.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-255.000
-244.000
-211.000
-195.000
-200.000
-
Flujo de caja libre
407.000
351.000
-111.000
62.000
177.000
-