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CBL & Associates Properties, Inc. (CBL)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4337
6546
-93.482
-295.084
Depreciación y amortización
194.813
211.930
277.108
214.456
Impuestos sobre beneficios diferidos
-177
-1283
1128
14.558
Compensación basada en acciones
13.409
12.982
11.885
5819
Cambio en capital trabajo
-22.780
-19.296
-51.006
-49.722
Cuentas pendientes
-
-
-10.494
-75.109
Otro capital trabajo
181.079
183.516
208.234
133.365
Otras partidas no monetarias
21.913
25.646
112.339
81.743
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
181.079
183.516
208.234
133.365
Flujos de caja de actividades de inversión
Compras de inversiones
-346.378
-312.782
-741.042
-235.182
Ventas/vencimientos de inversiones
381.138
355.543
600.697
0
Otras actividades de inversión
-2269
-2382
-3421
820
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1367
1701
-156.685
-280.397
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-87.117
-79.000
-524.171
-154.658
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
5
Acciones ordinarias readquiridas
-6146
-1109
0
-
Dividendos pagados
-48.905
-118.093
-23.873
0
Otras actividades financieras
-5274
-5888
-22.754
-897
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-147.442
-204.090
-145.798
209.696
Cambio de caja neto
32.270
-18.873
-94.249
62.664
Efectivo al inicio del periodo
94.987
141.949
236.198
59.058
Efectivo al final del periodo
127.257
123.076
141.949
121.722
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
181.079
183.516
208.234
133.365
Flujo de caja libre
181.079
183.516
208.234
133.365