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Commercial International Bank (Egypt) S.A.E. (CBKD.L)

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Flujo de caja

Divisa en EGP. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
35.494.029
29.634.542
16.114.388
13.272.209
10.238.157
-
Depreciación y amortización
929.122
908.665
937.424
936.683
767.448
-
Compensación basada en acciones
863.843
754.817
723.965
609.744
552.438
-
Cambio en capital trabajo
200.107.668
132.025.965
46.393.527
13.096.620
10.806.124
-
Otro capital trabajo
241.347.323
172.619.163
63.869.048
30.484.607
28.094.127
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
243.012.689
174.305.009
64.902.547
31.465.793
29.185.956
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.665.366
-1.685.846
-1.033.499
-981.186
-1.091.829
-
Adquisiciones, neto
0
-1.142.840
0
-158.360
0
-
Compras de inversiones
-177.811.113
-138.476.142
-65.624.903
-250.683.542
-113.025.731
-
Ventas/vencimientos de inversiones
86.150.232
106.606.479
34.217.667
208.057.417
136.446.668
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-93.449.489
-34.692.176
-32.438.527
-43.762.724
22.525.674
-
Cambio de caja neto
154.150.138
141.348.387
31.903.704
-14.730.553
52.901.358
-
Efectivo al inicio del periodo
146.907.149
92.969.526
61.065.822
75.796.375
22.895.017
-
Efectivo al final del periodo
301.057.287
234.317.913
92.969.526
61.065.822
75.796.375
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
243.012.689
174.305.009
64.902.547
31.465.793
29.185.956
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.665.366
-1.685.846
-1.033.499
-981.186
-1.091.829
-
Flujo de caja libre
241.347.323
172.619.163
63.869.048
30.484.607
28.094.127
-