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Mercados españoles abiertos en 6 hrs 55 min
S&P 500
5.482,87
+4,97
(+0,09%)
Nasdaq
17.858,68
+53,53
(+0,30%)
NIKKEI 225
39.341,54
-325,53
(-0,82%)
Dólar/Euro
1,0711
+0,0002
(+0,02%)
Petróleo Brent
86,34
-0,05
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Bitcoin EUR
57.521,98
+726,85
(+1,28%)
Brilliance China Automotive Holdings Ltd (CBA.DU)
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Al cierre: 07:30PM CEST
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Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
7.734.993
7.734.993
7.146.895
11.960.525
11.219
-
Depreciación y amortización
84.611
84.611
86.471
312.049
442.882
-
Cambio en capital trabajo
-1.212.103
-1.212.103
883.464
2.088.756
-1.260.094
-
Inventario
38.069
38.069
23.728
125.568
202.704
-
Otro capital trabajo
-1.024.346
-1.024.346
1.262.588
1.386.080
-2.817.963
-
Otras partidas no monetarias
-954.616
-954.616
-674.279
-341.983
-733.712
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-998.552
-998.552
1.296.878
1.605.834
-2.199.850
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-25.794
-25.794
-34.290
-219.754
-618.113
-
Compras de inversiones
-282.557
-282.557
0
-
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
400.000
Otras actividades de inversión
920.710
920.710
-2.983.866
1.307.239
26.099
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
12.032.962
12.032.962
28.295.623
1.088.581
4.313.012
-
Cambio de caja neto
2.382.519
2.382.519
27.414.024
-972.519
-741.762
-
Efectivo al inicio del periodo
28.463.276
28.463.276
1.049.252
2.021.771
2.763.533
-
Efectivo al final del periodo
30.845.795
30.845.795
28.463.276
1.049.252
2.021.771
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-998.552
-998.552
1.296.878
1.605.834
-2.199.850
-
Inversiones en bienes de capitales
-25.794
-25.794
-34.290
-219.754
-618.113
-
Flujo de caja libre
-1.024.346
-1.024.346
1.262.588
1.386.080
-2.817.963
-
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