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Caterpillar Inc. (CATR.PA)

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312,00-10,00 (-3,11%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
10.335.000
10.335.000
6.705.000
6.489.000
2.998.000
Depreciación y amortización
2.144.000
2.144.000
2.219.000
2.352.000
2.432.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-592.000
-592.000
-377.000
-383.000
-74.000
Cambio en capital trabajo
151.000
151.000
-1.800.000
-647.000
-417.000
Inventario
-364.000
-364.000
-2.589.000
-2.586.000
-34.000
Cuentas a pagar
-754.000
-754.000
798.000
2.041.000
98.000
Otro capital trabajo
9.793.000
9.793.000
5.167.000
4.726.000
4.212.000
Otras partidas no monetarias
375.000
375.000
701.000
216.000
1.000.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
12.885.000
12.885.000
7.766.000
7.198.000
6.327.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.092.000
-3.092.000
-2.599.000
-2.472.000
-2.115.000
Adquisiciones, neto
-4000
-4000
-
-
-111.000
Compras de inversiones
-4.480.000
-4.480.000
-3.165.000
-2.256.000
-749.000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.891.000
1.891.000
2.383.000
785.000
345.000
Otras actividades de inversión
-967.000
-967.000
9000
-442.000
237.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-5.871.000
-5.871.000
-2.541.000
-3.084.000
-1.485.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-6.318.000
-6.318.000
-7.728.000
-9.796.000
-8.237.000
Acciones ordinarias emitidas
12.000
12.000
51.000
135.000
229.000
Acciones ordinarias readquiridas
-4.975.000
-4.975.000
-4.230.000
-2.668.000
-1.130.000
Dividendos pagados
-2.563.000
-2.563.000
-2.440.000
-2.332.000
-2.243.000
Otras actividades financieras
-
-
-10.000
-4000
-1000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-6.932.000
-6.932.000
-7.281.000
-4.188.000
-3.755.000
Cambio de caja neto
-28.000
-28.000
-2.250.000
-103.000
1.074.000
Efectivo al inicio del periodo
7.013.000
7.013.000
9.263.000
9.366.000
8.292.000
Efectivo al final del periodo
6.985.000
6.985.000
7.013.000
9.263.000
9.366.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
12.885.000
12.885.000
7.766.000
7.198.000
6.327.000
Inversiones en bienes de capitales
-3.092.000
-3.092.000
-2.599.000
-2.472.000
-2.115.000
Flujo de caja libre
9.793.000
9.793.000
5.167.000
4.726.000
4.212.000