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The Cato Corporation (CATO)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-17.395
-23.941
29
36.844
-47.483
-
Depreciación y amortización
9554
9871
11.080
12.356
14.681
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
9556
8724
386
-3194
3030
-
Compensación basada en acciones
3174
4170
2606
4090
4092
-
Cambio en capital trabajo
-6307
-93
-2631
8065
-16.510
-
Cuentas pendientes
-651
-608
29.034
-3499
-26.935
-
Inventario
5496
13.453
12.851
-40.784
31.242
-
Cuentas a pagar
-7461
-10.053
-43.179
57.826
-16.945
-
Otro capital trabajo
-13.335
-12.055
-6063
55.683
-44.666
-
Otras partidas no monetarias
-
-
280
429
306
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-3712
477
13.370
59.788
-30.710
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-9623
-12.532
-19.433
-4105
-13.956
-
Compras de inversiones
-50.713
-48.055
-54.734
-141.937
-74.041
-
Ventas/vencimientos de inversiones
74.363
80.371
90.190
121.110
149.298
-
Otras actividades de inversión
-
-8
-
-400
3205
-1357
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
19.053
19.776
16.023
-25.332
64.506
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
0
0
-34.000
0
Acciones ordinarias readquiridas
-2532
-2562
-15.216
-22.033
-19.654
-
Dividendos pagados
-14.022
-13.954
-14.369
-9972
-7912
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-16.175
-16.132
-29.278
-31.801
-27.175
-
Cambio de caja neto
-834
4121
115
2655
6621
-
Efectivo al inicio del periodo
43.468
23.792
23.677
21.022
14.401
-
Efectivo al final del periodo
42.634
27.913
23.792
23.677
21.022
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-3712
477
13.370
59.788
-30.710
-
Inversiones en bienes de capitales
-9623
-12.532
-19.433
-4105
-13.956
-
Flujo de caja libre
-13.335
-12.055
-6063
55.683
-44.666
-