Mercados españoles cerrados

The Cato Corporation (CATO)

NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD
Añadir a la lista de favoritos
4,8600-0,2300 (-4,52%)
Al cierre: 04:00PM EDT
4,8600 0,00 (0,00%)
Después del cierre: 04:02PM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-23.941
-23.941
29
36.844
-47.483
Depreciación y amortización
9871
9871
11.080
12.356
14.681
Impuestos sobre beneficios diferidos
8724
8724
386
-3194
3030
Compensación basada en acciones
4170
4170
2606
4090
4092
Cambio en capital trabajo
-93
-93
-2631
8065
-16.510
Cuentas pendientes
-608
-608
29.034
-3499
-26.935
Inventario
13.453
13.453
12.851
-40.784
31.242
Cuentas a pagar
-10.053
-10.053
-43.179
57.826
-16.945
Otro capital trabajo
-12.055
-12.055
-6063
55.683
-44.666
Otras partidas no monetarias
-
-
280
429
306
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
477
477
13.370
59.788
-30.710
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-12.532
-12.532
-19.433
-4105
-13.956
Compras de inversiones
-48.055
-48.055
-54.734
-141.937
-74.041
Ventas/vencimientos de inversiones
80.371
80.371
90.190
121.110
149.298
Otras actividades de inversión
-8
-8
-
-400
3205
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
19.776
19.776
16.023
-25.332
64.506
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
0
0
-34.000
Acciones ordinarias readquiridas
-2562
-2562
-15.216
-22.033
-19.654
Dividendos pagados
-13.954
-13.954
-14.369
-9972
-7912
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-16.132
-16.132
-29.278
-31.801
-27.175
Cambio de caja neto
4121
4121
115
2655
6621
Efectivo al inicio del periodo
23.792
23.792
23.677
21.022
14.401
Efectivo al final del periodo
27.913
27.913
23.792
23.677
21.022
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
477
477
13.370
59.788
-30.710
Inversiones en bienes de capitales
-12.532
-12.532
-19.433
-4105
-13.956
Flujo de caja libre
-12.055
-12.055
-6063
55.683
-44.666