Mercados españoles cerrados

CASI Pharmaceuticals, Inc. (CASI)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-26.938
-26.938
-41.014
-36.654
-48.287
Depreciación y amortización
3741
3741
2422
1815
1959
Compensación basada en acciones
7217
7217
7010
7770
7821
Cambio en capital trabajo
-7818
-7818
-6650
-3218
-3318
Cuentas pendientes
3422
3422
-3170
-5158
-3352
Inventario
-9739
-9739
-4231
-551
3186
Cuentas a pagar
1149
1149
1066
1491
-1540
Otro capital trabajo
-22.208
-22.208
-26.700
-42.342
-45.213
Otras partidas no monetarias
-
-
1189
6555
17.828
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-19.967
-19.967
-21.088
-26.842
-25.886
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2241
-2241
-5612
-15.500
-19.327
Compras de inversiones
-51.754
-51.754
-7425
0
-6318
Ventas/vencimientos de inversiones
44.322
44.322
37.622
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
6436
-5201
2226
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-9673
-9673
31.159
-20.691
-20.719
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0
0
-4001
-1548
0
Acciones ordinarias emitidas
0
0
0
32.500
45.099
Acciones ordinarias readquiridas
-278
-278
-3267
0
-
Otras actividades financieras
-738
-738
-
-2019
-2818
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-907
-907
-3267
29.642
47.153
Cambio de caja neto
-30.029
-30.029
8408
-18.360
3443
Efectivo al inicio del periodo
47.112
47.112
38.704
57.064
53.621
Efectivo al final del periodo
17.083
17.083
47.112
38.704
57.064
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-19.967
-19.967
-21.088
-26.842
-25.886
Inversiones en bienes de capitales
-2241
-2241
-5612
-15.500
-19.327
Flujo de caja libre
-22.208
-22.208
-26.700
-42.342
-45.213