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Canterbury Portfolio Thermostat I (CAPTX)

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10,98-0,05 (-0,45%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Canterbury Portfolio Thermostat I

Indianapolis IN 46208

2960 North Meridian St., Suite 300

Capitol Series Trust

317-917-7000
Información de la gerencia
Brandon J. Bischof,Responsable principal desde 27 de agosto de 2020
Brandon J Bischof, CMT, the Co-Chief Portfolio Strategist of Canterbury Investment Management, LLC. Mr. Bischof graduated Magna Cum Lude with a degree in Finance, from Xavier University, Cincinnati, OH.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaTactical Allocation
Familia de fondosCanterbury Investment Management
Activos netos7,5M
Rentabilidad hasta la fecha9,15%
Rentabilidad0,38%
Calificación Morningstar★★
Fecha de efecto1 ago 2016

Operaciones de fondos

Último dividendo0,06
Última ganancia cap-7,00
Facturación de holdings297,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoCAPTXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)2,17%1,29%
Prospecto del ratio de gasto neto2,17%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto2,17%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,22%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,17%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A