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Caleres, Inc. (CAL)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
174.787
171.391
181.742
137.019
-439.114
Depreciación y amortización
49.544
53.280
49.011
52.330
60.539
Impuestos sobre beneficios diferidos
1441
-11.866
4270
6487
-37.034
Compensación basada en acciones
16.735
14.804
17.311
12.297
8097
Cambio en capital trabajo
-175.824
-31.658
-126.175
-14.190
151.815
Inventario
-106.880
39.495
16.242
-108.772
130.796
Cuentas a pagar
-72.079
22.038
-101.450
50.936
13.373
Otro capital trabajo
-30.013
150.533
61.842
144.296
104.293
Otras partidas no monetarias
19.988
639
-1143
-30.022
25.598
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
24.979
200.151
125.879
168.441
126.353
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-54.992
-49.618
-64.037
-24.145
-22.060
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-54.992
-49.618
-64.037
-24.145
-22.060
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-888.000
-658.000
-842.000
-792.000
-463.500
Acciones ordinarias readquiridas
-80.190
-17.445
-63.225
-16.965
-23.348
Dividendos pagados
-10.335
-9954
-10.184
-10.648
-10.764
Otras actividades financieras
-5854
1000
3142
-10.862
-1059
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-11.814
-162.993
-58.154
-202.385
-61.306
Cambio de caja neto
-41.999
-12.342
3585
-58.180
43.077
Efectivo al inicio del periodo
74.772
33.700
30.115
88.295
45.218
Efectivo al final del periodo
32.945
21.358
33.700
30.115
88.295
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
24.979
200.151
125.879
168.441
126.353
Inversiones en bienes de capitales
-54.992
-49.618
-64.037
-24.145
-22.060
Flujo de caja libre
-30.013
150.533
61.842
144.296
104.293