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The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
106.492
101.351
43.123
72.373
-253.365
Depreciación y amortización
94.937
93.136
92.380
89.654
91.415
Impuestos sobre beneficios diferidos
-15.901
-15.715
-18.646
-20.849
-67.228
Compensación basada en acciones
27.528
25.781
24.426
22.988
21.350
Cambio en capital trabajo
-20.804
-13.150
-10.684
30.903
2670
Inventario
-6482
-2092
-12.725
-3478
7921
Cuentas a pagar
12.345
3971
17.586
-3678
-2005
Otro capital trabajo
67.698
65.178
48.782
145.457
-48.006
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
220.114
218.401
161.926
213.006
2908
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-152.416
-153.223
-113.144
-67.549
-50.914
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
-275
-274
329
-1061
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-152.691
-153.497
-112.815
-68.610
-50.914
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-15.000
-130.000
-150.000
-100.000
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
175.000
0
Acciones ordinarias readquiridas
-46.205
-46.085
-63.132
-449.517
-3621
Dividendos pagados
-52.848
-53.207
-42.272
-18.998
-15.791
Otras actividades financieras
-
-24.243
-18.316
-35.098
-27.507
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-123.296
-123.535
-123.636
-108.827
143.692
Cambio de caja neto
-55.944
-58.487
-74.850
35.542
95.669
Efectivo al inicio del periodo
116.164
114.777
189.627
154.085
58.416
Efectivo al final del periodo
60.291
56.290
114.777
189.627
154.085
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
220.114
218.401
161.926
213.006
2908
Inversiones en bienes de capitales
-152.416
-153.223
-113.144
-67.549
-50.914
Flujo de caja libre
67.698
65.178
48.782
145.457
-48.006