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CA Immobilien Anlagen AG (CAI.VI)

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Al cierre: 05:35PM CEST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-224.465
-224.465
75.477
479.774
253.948
Depreciación y amortización
4312
4312
7618
5293
5533
Cambio en capital trabajo
10.740
10.740
-3499
26.964
25.158
Inventario
17.286
17.286
276
-2083
26.417
Otro capital trabajo
237.925
237.925
145.264
148.947
182.979
Otras partidas no monetarias
567.079
567.079
140.337
-514.088
-110.979
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
239.338
239.338
146.680
150.858
185.064
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1413
-1413
-1416
-1911
-2085
Adquisiciones, neto
-3451
-3451
-102.533
-3946
-138.691
Compras de inversiones
-200.000
-200.000
-75.000
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
200.000
200.000
0
-
0
Otras actividades de inversión
18.697
18.697
323.678
-10.841
-5348
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
252.921
252.921
138.242
-10.327
-334.663
Cambio de caja neto
-81.840
-81.840
119.706
-304.569
500.502
Efectivo al inicio del periodo
824.071
824.071
633.148
935.482
439.391
Efectivo al final del periodo
663.495
663.495
748.805
633.117
934.863
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
239.338
239.338
146.680
150.858
185.064
Inversiones en bienes de capitales
-1413
-1413
-1416
-1911
-2085
Flujo de caja libre
237.925
237.925
145.264
148.947
182.979