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Valerio Therapeutics Société anonyme (C4X.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-20.344
-20.344
-19.562
-5937
1089
-
Depreciación y amortización
1743
1743
-167
511
-8215
-
Compensación basada en acciones
514
514
724
224
79
-
Cambio en capital trabajo
959
-665
6875
-4136
886
-
Otro capital trabajo
-18.780
-18.780
-9931
-8711
-4797
-
Otras partidas no monetarias
139
139
2402
666
669
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-18.597
-18.597
-9443
-8572
-4678
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-26
-183
-488
-139
-119
-
Ventas/vencimientos de inversiones
163
7
80
73
4
-
Otras actividades de inversión
-1
-1
-1
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-177
-177
-409
-66
6015
-
Cambio de caja neto
-7771
-7771
-3301
3363
8815
-
Efectivo al inicio del periodo
14.585
14.585
17.886
14.523
5708
-
Efectivo al final del periodo
6814
6814
14.585
17.886
14.523
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-18.597
-18.597
-9443
-8572
-4678
-
Inversiones en bienes de capitales
-26
-183
-488
-139
-119
-
Flujo de caja libre
-18.780
-18.780
-9931
-8711
-4797
-