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61,82 +0,47 (+0,77%)
Antes de la apertura: 04:15AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
9.228.000
9.228.000
14.845.000
21.952.000
11.047.000
Depreciación y amortización
4.560.000
4.560.000
4.262.000
3.964.000
3.937.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-2.416.000
-2.416.000
-1.141.000
1.413.000
-2.333.000
Cambio en capital trabajo
-99.387.000
-99.387.000
19.553.000
38.864.000
-53.182.000
Otro capital trabajo
-79.999.000
-79.999.000
19.437.000
42.971.000
-26.934.000
Otras partidas no monetarias
6.739.000
6.739.000
-18.125.000
-15.559.000
1.246.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-73.416.000
-73.416.000
25.069.000
47.090.000
-23.488.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-6.583.000
-6.583.000
-5.632.000
-4.119.000
-3.446.000
Adquisiciones, neto
-1.393.000
-1.393.000
-
-
-
Compras de inversiones
-236.512.000
-236.512.000
-261.650.000
-342.430.000
-332.387.000
Ventas/vencimientos de inversiones
255.161.000
255.161.000
232.809.000
267.995.000
270.191.000
Otras actividades de inversión
835.000
835.000
-791.000
-1.551.000
793.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-8.459.000
-8.459.000
-79.455.000
-110.746.000
-92.445.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-64.959.000
-64.959.000
-57.085.000
-74.950.000
-63.402.000
Acciones ordinarias readquiridas
-6.122.000
-6.122.000
-3.250.000
-11.386.000
-4.425.000
Dividendos pagados
-5.212.000
-5.212.000
-5.003.000
-5.198.000
-5.352.000
Otras actividades financieras
-329.000
-329.000
-344.000
-337.000
-411.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
687.000
687.000
137.763.000
17.272.000
233.595.000
Cambio de caja neto
-81.093.000
-81.093.000
79.992.000
-47.582.000
115.696.000
Efectivo al inicio del periodo
342.025.000
342.025.000
262.033.000
309.615.000
193.919.000
Efectivo al final del periodo
260.932.000
260.932.000
342.025.000
262.033.000
309.615.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-73.416.000
-73.416.000
25.069.000
47.090.000
-23.488.000
Inversiones en bienes de capitales
-6.583.000
-6.583.000
-5.632.000
-4.119.000
-3.446.000
Flujo de caja libre
-79.999.000
-79.999.000
19.437.000
42.971.000
-26.934.000