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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6.358.000
4.365.000
13.537.000
7.754.000
5.097.000
-
Depreciación y amortización
2.207.000
2.099.000
1.480.000
1.565.000
1.618.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-874.000
-732.000
475.000
184.000
111.000
-
Cambio en capital trabajo
26.724.000
1.850.000
-10.596.000
34.338.000
41.181.000
-
Cuentas pendientes
-
-
-1.170.000
75.000
178.000
-299.000
Cuentas a pagar
-
-
1.312.000
-366.000
-352.000
313.000
Otro capital trabajo
34.909.000
7.914.000
3.509.000
43.066.000
49.804.000
-
Otras partidas no monetarias
-
-
96.000
140.000
197.000
216.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
36.535.000
9.591.000
4.957.000
44.049.000
50.836.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.626.000
-1.677.000
-1.448.000
-983.000
-1.032.000
-
Adquisiciones, neto
-150.000
-15.102.000
0
0
-186.000
-
Compras de inversiones
-62.916.000
-50.149.000
-96.598.000
-49.620.000
-86.659.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
51.099.000
44.091.000
64.033.000
50.097.000
56.882.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-12.586.000
-21.157.000
-29.471.000
-299.000
-31.974.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-6.445.000
-12.275.000
-6.973.000
-6.651.000
-6.562.000
-
Acciones ordinarias emitidas
73.000
3.353.000
3.113.000
159.000
-
54.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-1.517.000
-1.046.000
-76.000
-
Dividendos pagados
-2.812.000
-2.703.000
-2.595.000
-2.980.000
-2.475.000
-
Otras actividades financieras
-9.506.000
2.068.000
6.927.000
-
-8.113.000
-1.227.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-13.274.000
268.000
15.980.000
-5.122.000
-10.304.000
-
Cambio de caja neto
11.374.000
-9.532.000
-5.795.000
35.853.000
8.605.000
-
Efectivo al inicio del periodo
68.495.000
87.466.000
93.261.000
57.408.000
48.803.000
-
Efectivo al final del periodo
79.170.000
77.934.000
87.466.000
93.261.000
57.408.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
36.535.000
9.591.000
4.957.000
44.049.000
50.836.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.626.000
-1.677.000
-1.448.000
-983.000
-1.032.000
-
Flujo de caja libre
34.909.000
7.914.000
3.509.000
43.066.000
49.804.000
-