Mercados españoles cerrados

Barry Callebaut AG (BYCBF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Al cierre: 12:17PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
286.795
444.355
360.705
383.939
316.054
Depreciación y amortización
333.241
241.951
236.819
228.506
230.186
Compensación basada en acciones
19.079
18.904
13.317
16.028
12.512
Cambio en capital trabajo
-1.125.317
-342.802
-29.284
-41.137
20.866
Inventario
-1.995.963
-702.944
-324.155
-112.945
-223.808
Otro capital trabajo
-839.370
89.398
245.761
340.393
312.654
Otras partidas no monetarias
104.800
107.935
97.277
94.941
98.218
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-577.531
330.563
521.651
615.637
593.548
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-261.839
-241.165
-275.890
-275.244
-280.894
Adquisiciones, neto
-
0
-38.203
-907
-12.750
Compras de inversiones
-71
-43
-735
-67
-7070
Ventas/vencimientos de inversiones
1391
1776
4
4923
1682
Otras actividades de inversión
2603
-31
8542
-174
102
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-237.639
-217.592
-293.606
-261.586
-289.282
Cambio de caja neto
-237.113
-480.363
-216.488
-250.106
857.184
Efectivo al inicio del periodo
417.160
815.779
1.032.267
1.282.373
425.189
Efectivo al final del periodo
202.729
335.416
815.779
1.032.267
1.282.373
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-577.531
330.563
521.651
615.637
593.548
Inversiones en bienes de capitales
-261.839
-241.165
-275.890
-275.244
-280.894
Flujo de caja libre
-839.370
89.398
245.761
340.393
312.654