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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
114.373
107.878
87.954
92.785
37.467
Depreciación y amortización
4855
4529
4288
5991
6483
Impuestos sobre beneficios diferidos
26.211
26.578
25.564
-60
-9101
Compensación basada en acciones
7051
6715
5334
4018
2579
Cambio en capital trabajo
42.818
-8372
36.835
-45.606
32.675
Cuentas pendientes
-11.649
-1061
-74.591
-30.442
3908
Cuentas a pagar
54.467
-7311
111.426
-15.164
28.767
Otro capital trabajo
175.176
162.206
216.700
72.190
105.108
Otras partidas no monetarias
-2381
34.669
67.007
45.535
18.031
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
179.268
166.067
220.333
74.426
109.023
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4092
-3861
-3633
-2236
-3915
Compras de inversiones
-290.870
-185.527
-104.083
-645.461
-977.827
Ventas/vencimientos de inversiones
313.574
277.751
190.596
681.877
645.614
Otras actividades de inversión
25.976
21.074
-2432
-66.719
15.436
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-401.996
-336.241
-819.858
-236.048
-886.355
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-12.378.433
-18.040.617
-22.134.500
-13.649.586
-9.804.282
Acciones ordinarias emitidas
-
1791
1506
2140
3626
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-27.712
-28.867
-1668
Dividendos pagados
-15.151
-14.585
-13.597
-12.052
-6494
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
575.354
216.957
620.947
236.133
780.015
Cambio de caja neto
352.626
46.783
21.422
74.511
2683
Efectivo al inicio del periodo
284.211
179.353
157.931
83.420
80.737
Efectivo al final del periodo
636.837
226.136
179.353
157.931
83.420
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
179.268
166.067
220.333
74.426
109.023
Inversiones en bienes de capitales
-4092
-3861
-3633
-2236
-3915
Flujo de caja libre
175.176
162.206
216.700
72.190
105.108