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Basilea Pharmaceutica AG (BSLN.SW)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
10.451
10.451
12.147
-6831
-14.722
-
Depreciación y amortización
1577
1577
1097
754
1190
-
Compensación basada en acciones
4762
4762
3598
4322
3525
-
Cambio en capital trabajo
-5225
-5225
-11.380
-33.308
-35.401
-
Inventario
-2166
-2166
-1461
-1590
-2618
-
Otro capital trabajo
13.211
13.211
3753
-32.880
-56.399
-
Otras partidas no monetarias
1443
1443
456
1096
1356
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
14.245
14.245
7056
-32.020
-54.134
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1034
-1034
-3303
-860
-2265
-
Adquisiciones, neto
-
-
0
-1603
0
-
Compras de inversiones
-
-
0
-35.000
-81.023
-50.000
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
94.951
41.023
48.325
-
Otras actividades de inversión
-
-
1
15
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1034
-1034
91.649
3575
-34.963
-
Cambio de caja neto
-44.245
-44.245
53.614
-11.304
-44.788
-
Efectivo al inicio del periodo
108.567
108.567
54.953
66.256
111.044
-
Efectivo al final del periodo
64.322
64.322
108.567
54.953
66.256
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
14.245
14.245
7056
-32.020
-54.134
-
Inversiones en bienes de capitales
-1034
-1034
-3303
-860
-2265
-
Flujo de caja libre
13.211
13.211
3753
-32.880
-56.399
-