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Investment Managers Series Trust - Bernzott U.S. Small Cap Value Fund (BSCVX)

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Investment Managers Series Trust - Bernzott U.S. Small Cap Value Fund

MILWAUKEE WI 53233

803 W. MICHIGAN ST.

Investment Managers Series Tr(Bernzott)

626-914-4141
Información de la gerencia
,Responsable principal desde 10 de septiembre de 2012
"KEVIN BERNZOTT Portfolio Manager / Analyst Since 1994 McGaelic Group CEO 1990 – 1994 William Walters Company Vice President 1985 – 1990 Murdock Management Company National Operations Manager 1984 – 1985 Fidelity Mutual Life Insurance Company Vice President 1980 – 1984 Southern California Police Departments Policeman 1975 – 1979 University of West Los Angeles School of Law JD (1984) Investment Experience: 18 years "
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaSmall Blend
Familia de fondosBernzott Capital Advisors
Activos netos39,56M
Rentabilidad hasta la fecha3,01%
Rentabilidad1,04%
Calificación Morningstar★★
Fecha de efecto10 sept 2012

Operaciones de fondos

Último dividendo0,03
Última ganancia cap-18,00
Facturación de holdings46,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoBSCVXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)0,95%1,03%
Prospecto del ratio de gasto neto0,95%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto1,12%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,19%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,22%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A