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Mercados españoles abiertos en 6 hrs 53 min
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5.431,60
-2,14
(-0,04%)
Nasdaq
17.688,88
+21,28
(+0,12%)
NIKKEI 225
38.814,56
0,00
(0,00%)
Dólar/Euro
1,0704
-0,0005
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Petróleo Brent
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Flujo de caja
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Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-74.255
-78.281
-124.805
-24.077
-165.509
-
Depreciación y amortización
-
31.750
31.799
33.305
39.887
-
Cambio en capital trabajo
90.927
78.496
-36.624
26.645
22.030
-
Otro capital trabajo
153.171
129.001
-69.721
-13.428
-12.738
-
Otras partidas no monetarias
-
-
-
-
-
-75
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
183.022
166.913
-50.588
6298
-3277
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-29.851
-37.912
-19.133
-19.726
-9461
-
Compras de inversiones
-
-
0
-4664
-3349
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
9805
300
1140
-
Otras actividades de inversión
-
-
1
1
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-28.523
-36.584
-8148
55.304
-11.667
-
Cambio de caja neto
66.901
61.629
42.722
-13.594
-41.696
-
Efectivo al inicio del periodo
80.205
91.059
48.337
61.931
103.627
-
Efectivo al final del periodo
147.107
152.688
91.059
48.337
61.931
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
183.022
166.913
-50.588
6298
-3277
-
Inversiones en bienes de capitales
-29.851
-37.912
-19.133
-19.726
-9461
-
Flujo de caja libre
153.171
129.001
-69.721
-13.428
-12.738
-
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