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Baird Funds, Inc. - Baird Small/Mid Cap Value Fund (BMVSX)

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Baird Funds, Inc. - Baird Small/Mid Cap Value Fund

Baird Funds Inc

777 East Wisconsin Avenue

Milwaukee, WI 53202

866-442-2473
Información de la gerencia
Michelle E. Stevens,Responsable principal desde 29 de noviembre de 2015
Michelle E. Stevens, CFA, joined the Robert W. Baird & Co. Incorporated in December 2011 as a Managing Director and is a Senior Portfolio Manager for Baird Investment Management. From October 2008 to December 2011, Ms. Stevens was Principal and the Chief Investment Officer of Riazzi Asset Management. From June 2001 through September 2008, she was Principal, Portfolio Manager and Value Equity Chief Investment Officer at Transamerica Investment Management, LLC. Michelle holds an MBA from the University of Cincinnati and received her BA in Economics from Wittenberg University and has earned the right to use the Chartered Financial Analyst designation.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaSmall Blend
Familia de fondosBaird
Activos netos31,41M
Rentabilidad hasta la fecha16,44%
Rentabilidad0,06%
Calificación Morningstar★
Fecha de efecto29 nov 2015

Operaciones de fondos

Último dividendo0,01
Última ganancia cap0,00
Facturación de holdings84,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoBMVSXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)1,10%1,03%
Prospecto del ratio de gasto neto1,10%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto1,90%N/A
Tarifa máx 12b10,25%N/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,19%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,22%
Proyección del gasto a 3 años519N/A
Proyección del gasto a 5 años952N/A
Proyección del gasto a 10 años2.157N/A