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Mercados españoles abiertos en 5 hrs 45 min
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5.482,87
+4,97
(+0,09%)
Nasdaq
17.858,68
+53,53
(+0,30%)
NIKKEI 225
39.709,58
+368,04
(+0,94%)
Dólar/Euro
1,0697
-0,0011
(-0,11%)
Petróleo Brent
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57.537,14
+529,75
(+0,93%)
Beijing Media Corp Ltd (BME.MU)
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Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-15.320
-15.320
-23.500
-64.159
-130.176
-
Depreciación y amortización
2775
2775
1293
3422
4705
-
Cambio en capital trabajo
-13.367
-13.367
2081
35.516
-8857
-
Inventario
267
267
6860
1186
-3215
-
Otro capital trabajo
-40.150
-40.150
-38.769
1891
-29.683
-
Otras partidas no monetarias
988
988
615
1982
2004
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-38.188
-38.188
-37.839
2610
-28.920
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1962
-1962
-930
-719
-763
-
Compras de inversiones
0
0
-160.000
0
-1700
-
Ventas/vencimientos de inversiones
27.394
27.394
12.946
61.436
36.549
-
Otras actividades de inversión
-20
-20
-
1990
3000
80.104
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
25.416
25.416
-147.980
62.719
37.151
-
Cambio de caja neto
-14.523
-14.523
-187.206
65.423
7953
-
Efectivo al inicio del periodo
73.877
73.877
261.083
195.660
187.707
-
Efectivo al final del periodo
59.354
59.354
73.877
261.083
195.660
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-38.188
-38.188
-37.839
2610
-28.920
-
Inversiones en bienes de capitales
-1962
-1962
-930
-719
-763
-
Flujo de caja libre
-40.150
-40.150
-38.769
1891
-29.683
-
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