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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Después del cierre: 05:59PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-36.919
-56.076
-27.260
-40.052
-10.160
-
Depreciación y amortización
1174
7111
5725
596
526
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-3751
-1466
-772
-3643
0
-
Compensación basada en acciones
11.277
12.501
8277
9621
490
-
Cambio en capital trabajo
-2564
-6737
-17
-2199
-1674
-
Cuentas pendientes
-1744
-10.254
-5347
-414
-591
-
Otro capital trabajo
-22.118
-34.458
-37.860
-16.416
-11.195
-
Otras partidas no monetarias
-6661
-6519
-1094
1731
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-21.629
-32.349
-37.130
-15.615
-10.818
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-489
-2109
-730
-801
-377
-
Adquisiciones, neto
-35.422
-39
-48.291
-23.065
0
-
Compras de inversiones
-212.755
-265.970
-228.016
-308.772
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
28.509
285.069
356.377
11.300
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-316.174
17.089
79.340
-321.338
-377
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
0
-1165
0
0
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
119.634
0
0
Otras actividades financieras
-1770
-146
-1171
213.646
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
330.700
-76
-1084
332.259
1180
-
Cambio de caja neto
-7112
-15.402
41.198
-4694
-10.015
-
Efectivo al inicio del periodo
10.337
44.423
3225
12.276
22.291
-
Efectivo al final del periodo
3234
29.021
44.423
7582
12.276
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-21.629
-32.349
-37.130
-15.615
-10.818
-
Inversiones en bienes de capitales
-489
-2109
-730
-801
-377
-
Flujo de caja libre
-22.118
-34.458
-37.860
-16.416
-11.195
-