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Al cierre: 04:00PM EDT
3.427,50 -24,53 (-0,71%)
Antes de la apertura: 05:53AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.289.000
4.289.000
3.058.000
1.165.000
59.000
Depreciación y amortización
665.000
665.000
607.000
599.000
642.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-478.000
-478.000
-257.000
-445.000
213.000
Compensación basada en acciones
530.000
530.000
404.000
376.000
255.000
Cambio en capital trabajo
1.709.000
1.709.000
1.795.000
269.000
-1.020.000
Cuentas pendientes
-1.330.000
-1.330.000
-1.228.000
-1.002.000
891.000
Otro capital trabajo
6.999.000
6.999.000
6.186.000
2.516.000
-201.000
Otras partidas no monetarias
5000
5000
38.000
71.000
68.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
7.344.000
7.344.000
6.554.000
2.820.000
85.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-345.000
-345.000
-368.000
-304.000
-286.000
Adquisiciones, neto
0
0
0
-1.185.000
0
Compras de inversiones
-12.000
-12.000
-768.000
-17.000
-74.000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.840.000
1.840.000
32.000
508.000
2.997.000
Otras actividades de inversión
3000
3000
-15.000
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
1.486.000
1.486.000
-518.000
-998.000
2.637.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-500.000
-500.000
-1.880.000
-3.068.000
-1.244.000
Acciones ordinarias readquiridas
-10.377.000
-10.377.000
-6.621.000
-163.000
-1.303.000
Otras actividades financieras
-59.000
-59.000
-24.000
-28.000
-33.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-8.909.000
-8.909.000
-4.897.000
-1.239.000
1.528.000
Cambio de caja neto
-116.000
-116.000
1.099.000
570.000
4.250.000
Efectivo al inicio del periodo
12.251.000
12.251.000
11.152.000
10.582.000
6.332.000
Efectivo al final del periodo
12.135.000
12.135.000
12.251.000
11.152.000
10.582.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
7.344.000
7.344.000
6.554.000
2.820.000
85.000
Inversiones en bienes de capitales
-345.000
-345.000
-368.000
-304.000
-286.000
Flujo de caja libre
6.999.000
6.999.000
6.186.000
2.516.000
-201.000