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PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BKE1.SG)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
21.015.389.000
20.909.476.000
18.312.054.000
10.898.518.000
3.280.403.000
-
Otro capital trabajo
-20.175.729.000
8.037.804.000
17.511.310.000
95.628.623.000
72.980.484.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-18.143.665.000
10.392.864.000
19.952.835.000
97.479.025.000
74.253.924.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.032.064.000
-2.355.060.000
-2.441.525.000
-1.850.402.000
-1.273.440.000
-
Adquisiciones, neto
-
-800.000.000
-4.425.756.000
0
-
-
Compras de inversiones
-116.997.748.000
-119.129.395.000
-232.901.284.000
-326.236.753.000
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
111.683.016.000
111.500.079.000
199.753.937.000
312.104.123.000
-
15.235.317.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-8.287.960.000
-10.771.257.000
-32.233.154.000
-15.656.307.000
-11.992.116.000
-
Cambio de caja neto
-34.266.294.000
-8.870.886.000
-9.555.077.000
83.541.419.000
45.122.639.000
-
Efectivo al inicio del periodo
159.037.073.000
163.900.321.000
173.340.293.000
126.907.599.000
81.184.598.000
-
Efectivo al final del periodo
124.770.779.000
154.879.093.000
163.900.321.000
173.340.293.000
126.907.599.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-18.143.665.000
10.392.864.000
19.952.835.000
97.479.025.000
74.253.924.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-2.032.064.000
-2.355.060.000
-2.441.525.000
-1.850.402.000
-1.273.440.000
-
Flujo de caja libre
-20.175.729.000
8.037.804.000
17.511.310.000
95.628.623.000
72.980.484.000
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