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BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
523.741
523.741
513.177
426.652
421.030
Depreciación y amortización
227.696
227.696
200.934
180.548
167.454
Impuestos sobre beneficios diferidos
25.572
25.572
-1938
-507
-9197
Compensación basada en acciones
39.021
39.021
42.617
53.837
32.150
Cambio en capital trabajo
-78.565
-78.565
-376
157.855
239.281
Cuentas pendientes
10.764
10.764
-60.967
-1232
33.634
Inventario
-76.271
-76.271
-47.544
-37.240
-124.193
Cuentas a pagar
-12.416
-12.416
82.914
124.709
201.663
Otro capital trabajo
251.808
251.808
390.362
508.064
650.213
Otras partidas no monetarias
-20.412
-20.412
30.495
12.613
13.751
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
718.883
718.883
788.165
831.655
868.546
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-467.075
-467.075
-397.803
-323.591
-218.333
Adquisiciones, neto
0
0
-376.521
0
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-454.765
-454.765
-747.058
-304.511
-192.440
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.183.041
-1.183.041
-1.367.655
-360.000
-1.577.297
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
0
Acciones ordinarias readquiridas
-155.180
-155.180
-172.288
-194.316
-106.203
Dividendos pagados
-25
-25
-25
-25
-25
Otras actividades financieras
-6289
-6289
-10.926
-1112
-984
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-261.984
-261.984
-52.628
-525.226
-662.792
Cambio de caja neto
2134
2134
-11.521
1918
13.314
Efectivo al inicio del periodo
33.915
33.915
45.436
43.518
30.204
Efectivo al final del periodo
36.049
36.049
33.915
45.436
43.518
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
718.883
718.883
788.165
831.655
868.546
Inversiones en bienes de capitales
-467.075
-467.075
-397.803
-323.591
-218.333
Flujo de caja libre
251.808
251.808
390.362
508.064
650.213